翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2022年8月27日担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2023年1月9日担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2023年1月9日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2023年1月9日担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2023年1月9日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日起不再担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日起担任银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
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本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展的新趋势,通过重点投资于科学技术创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于拥有非常良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
本基金属于混合型基金,主要是通过定量与定性结合的方法研究宏观经济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力,通过重点投资于科学技术创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所称“科技驱动”是指具备核心技术突破,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,成长潜力大且综合效益良好的产业。主要投资于包括符合国家发展的策略、核心研发技术,具备新一代信息技术、人工智能、节能环保、医药生物以及高端制造等高新技术和战略性新兴起的产业。 本基金将着重关注以下几大领域: A、科学技术创新领域,主要包含半导体、集成电路、电子信息、下一代信息网络、新兴软件、5G设备及有关技术服务等。 B、AI领域,主要包含大数据、云计算、AI处理及有关技术服务等。 C、医药生物领域,主要包含生物制品、高端化学药、高端医疗设施与器械及有关技术服务等。 D、高端制造领域,主要包含航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造和智能装备制造等。 E、节能环保领域,主要包含高效节能产品及设备、先进环保技术装备、光伏新能源、高效储能、新能源汽车整车和关键零部件、动力电池及有关技术服务等。 本基金将按照以上标准所确定的科技驱动概念,适时对主题涵盖范围进行动态调整,将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 大类资产配置策略 本基金将通过“自上而下”的定量分析和定性分析相结合的方式,从宏观面、政策面、基本面和资金面等多重维度做综合分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并依据市场情况和各类资产风险收益特征变化,在本基金的投资范围内进行适度动态配置。 股票投资策略 本基金通过基本面分析研究,在考虑公司核心竞争力的前提下,对上市公司的科技属性进行定义,着重关注自身景气度较好,具有内生或者外部因素驱动(如产业技术突破创新,契合政府政策导向等),符合社会经济发展的新趋势,具备核心竞争优势、发展空间大,且具有持续成长潜力的行业或公司。 本基金通过定量与定性相结合的方式来考察及筛选股票样本,主要指标包括以下几方面: (1)定量分析方面,本基金主要从成长能力、盈利能力、研发水平、估值水平等方面对备选股票池中标的公司做综合评价。 ①成长能力:通过评估公司未来发展的新趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考察的指标包括但不限于主要经营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 ②盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)、总资产收益率(ROA)等。 ③研发水平:通过评估公司研发投入和技术储备情况,选择拥有高效的研发体系、完善的研发人才团队的上市公司。考察的指标包括但不限于研发支出总额占据营业收入比例、研发费用增长速率,研发人员数量增长速率等。 ④估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平较低或估值合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重点考察标的公司产品竞争力、行业发展空间、行业竞争格局、财务管理和治理结构等方面的能力。 ①产品具备竞争优势。公司能够在技术、资源、品牌、创新等方面取得竞争优势,开拓市场占有率,提高收益率。 ②行业地位显著。公司所在行业的发展空间广阔,公司自身行业地位显著,市场占有率较高。 ③治理结构规范,管理能力强。公司已建立规范的治理机构、完善的经营机制和有效的激发鼓励措施,管理层对公司未来发展有明确的规划和方向。 本基金将依据市场状况及变化,不定期对选股的具体策略做调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (2)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合来管理,提高投资效率。本基金主要是采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略。本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,最大限度地考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人能够准确的通过真实的情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将不一样。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律和法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则做调整,无需召开基金份额持有人大会。
中国战略新兴起的产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(2023/11/01)
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